Gerenciamento de risco de negociação de opções

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Risco & amp; Gerenciamento de dinheiro.
A gestão correta do capital e da exposição ao risco é essencial quando se negocia opções. Embora o risco seja essencialmente inevitável com qualquer forma de investimento, sua exposição ao risco não precisa ser um problema. A chave é gerenciar os fundos de risco de forma eficaz; certifique-se sempre de que está confortável com o nível de risco que está sendo arriscado e de que não está se expondo a perdas insustentáveis.
Os mesmos conceitos podem ser aplicados ao administrar seu dinheiro também. Você deve estar negociando usando capital que você pode perder; evite alongar-se demais. Como a gestão eficaz de risco e dinheiro é absolutamente crucial para a negociação de opções de sucesso, é um assunto que você realmente precisa entender. Nesta página, analisamos alguns dos métodos que você pode e deve usar para gerenciar sua exposição ao risco e controlar seu orçamento.
Usando o seu plano de negociação Gerenciando riscos com opções Spreads Gerenciando riscos através da diversificação Gerenciando riscos usando opções Ordens Money Management & amp; Dimensionamento de posição.
Usando o seu plano de negociação.
É muito importante ter um plano de negociação detalhado que estabeleça diretrizes e parâmetros para suas atividades de negociação. Um dos usos práticos de tal plano é ajudá-lo a administrar seu dinheiro e sua exposição ao risco. Seu plano deve incluir detalhes sobre o nível de risco com o qual você está confortável e a quantidade de capital que você precisa usar.
Seguindo o seu plano e usando apenas o dinheiro que você alocou especificamente para negociação de opções, você pode evitar um dos maiores erros que investidores e corretores cometem: usar dinheiro "carinhoso".
Quando você está negociando com dinheiro que você não pode perder ou deveria ter reservado para outros propósitos, é muito menos provável que você tome decisões racionais em seus negócios. Embora seja difícil remover completamente a emoção envolvida na negociação de opções, você realmente quer estar o mais focado possível no que está fazendo e por quê.
Uma vez que a emoção toma conta, você potencialmente começa a perder o foco e pode se comportar irracionalmente. Isso poderia fazer com que você caçasse as perdas de negócios anteriores que estavam ruins, por exemplo, ou fazendo transações que você normalmente não faria. Se você seguir seu plano, e continuar usando seu capital de investimento, então você deve ter uma chance muito maior de manter suas emoções sob controle.
Da mesma forma, você deve realmente aderir aos níveis de risco que você delineia em seu plano. Se você preferir fazer operações de baixo risco, então não há motivo para começar a se expor a níveis mais altos de risco. Muitas vezes é tentador fazer isso, talvez porque você tenha feito algumas perdas e queira resolvê-las, ou talvez tenha se saído bem com algumas negociações de baixo risco e queira começar a aumentar seus lucros em um ritmo mais rápido.
No entanto, se você planejou fazer negócios de baixo risco, então obviamente o fez por uma razão, e não há sentido em sair da sua zona de conforto por causa das mesmas razões emocionais mencionadas acima.
Se você achar difícil gerenciar riscos, ou se esforçar para saber como calcular o risco envolvido em uma negociação específica, você pode encontrar o seguinte artigo útil: Noções básicas sobre gráficos de risco & amp; Risco para recompensar o rácio Abaixo, você encontrará informações sobre algumas das técnicas que podem ser usadas para gerenciar riscos ao negociar opções.
Gerenciando Riscos com os Spreads de Opções.
Os spreads de opções são ferramentas importantes e poderosas na negociação de opções. Um spread de opções é basicamente quando você combina mais de uma posição em contratos de opções com base na mesma garantia subjacente para criar efetivamente uma posição de negociação geral.
Por exemplo, se você comprou as chamadas em dinheiro de uma ação específica e, em seguida, escreveu as chamadas com menos dinheiro do mesmo estoque, então você teria criado um spread conhecido como spread de chamada de compra. Comprar as chamadas significa que você tem a ganhar se o estoque subjacente aumentar de valor, mas você perderia parte ou todo o dinheiro gasto para comprá-las se o preço das ações não subisse. Ao escrever as chamadas no mesmo estoque, você poderá controlar alguns dos custos iniciais e, portanto, reduzir a quantidade máxima de dinheiro que poderá perder.
Todas as estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads, e esses spreads representam uma maneira muito útil de gerenciar riscos. Você pode usá-los para reduzir os custos iniciais de entrar em uma posição e para minimizar quanto dinheiro você pode perder, como no exemplo de propagação de chamada de compra dado acima. Isso significa que você reduz potencialmente os lucros que faria, mas reduz o risco geral.
Os spreads também podem ser usados ​​para reduzir os riscos envolvidos ao entrar em uma posição curta. Por exemplo, se você escrevesse em dinheiro uma ação, receberia um pagamento adiantado por escrever essas opções, mas ficaria exposto a possíveis perdas se a ação declinasse de valor. Se você também comprasse dinheiro mais barato, então teria que gastar parte do seu pagamento inicial, mas você limitaria qualquer perda potencial que um declínio no estoque causaria. Este tipo particular de propagação é conhecido como propagação de touro.
Como você pode ver em ambos os exemplos, é possível inserir posições onde você ainda pode ganhar se o preço se mover da maneira certa para você, mas você pode limitar estritamente quaisquer perdas que você possa incorrer se o preço se mover contra você. É por isso que os spreads são tão amplamente utilizados pelos operadores de opções; eles são excelentes dispositivos para gerenciamento de risco.
Existe uma grande variedade de spreads que podem ser usados ​​para aproveitar praticamente qualquer condição de mercado. Em nossa seção sobre estratégias de negociação de opções, fornecemos uma lista de todos os spreads de opções e detalhes sobre como e quando eles podem ser usados. Você pode consultar esta seção quando estiver planejando suas negociações de opções.
Gerenciando Risco Através da Diversificação.
Diversificação é uma técnica de gerenciamento de risco que é normalmente usada por investidores que estão construindo uma carteira de ações usando uma estratégia de compra e manutenção. O princípio básico de diversificação para esses investidores é que a disseminação de investimentos em diferentes empresas e setores cria uma carteira equilibrada, em vez de ter muito dinheiro atrelado a uma empresa ou setor específico. Considera-se geralmente que uma carteira diversificada é menos exposta ao risco do que uma carteira composta em grande parte por um tipo específico de investimento.
Quando se trata de opções, a diversificação não é importante da mesma maneira; no entanto, ele ainda tem seus usos e você pode realmente diversificar de várias maneiras diferentes. Embora o princípio permaneça o mesmo, você não quer muito do seu capital comprometido com uma forma específica de investimento, a diversificação é usada na negociação de opções através de uma variedade de métodos.
Você pode diversificar usando uma seleção de estratégias diferentes, negociando opções baseadas em uma faixa de títulos subjacentes e negociando diferentes tipos de opções. Essencialmente, a ideia de usar a diversificação é que você tem lucros de diversas maneiras e não depende inteiramente de um resultado específico para que todos os seus negócios sejam bem-sucedidos.
Gerenciando Risco Usando Ordens de Opções.
Uma maneira relativamente simples de gerenciar riscos é utilizar o intervalo de ordens diferentes que você pode colocar. Além dos quatro tipos principais de pedidos que você usa para abrir e fechar posições, há vários pedidos adicionais que você pode colocar, e muitos deles podem ajudá-lo com o gerenciamento de riscos.
Por exemplo, uma ordem de mercado típica será preenchida com o melhor preço disponível no momento da execução. Esta é uma maneira perfeitamente normal de comprar e vender opções, mas em um mercado volátil seu pedido pode acabar sendo preenchido a um preço maior ou menor do que o necessário. Ao usar pedidos com limite, nos quais você pode definir preços mínimos e máximos nos quais seu pedido pode ser preenchido, é possível evitar a compra ou venda a preços menos favoráveis.
Há também ordens que você pode usar para automatizar a saída de uma posição: se é para bloquear lucro já feito ou para cortar perdas em uma negociação que não funcionou bem. Usando ordens como a ordem de parada limite, a ordem de parada de mercado ou a ordem de parada móvel, você pode controlar facilmente em que ponto você sai de uma posição.
Isso ajudará você a evitar situações em que você perde lucros por manter uma posição por muito tempo ou incorrer em grandes perdas por não fechar uma posição ruim com rapidez suficiente. Ao usar as ordens de opções adequadamente, você pode limitar o risco ao qual está exposto em todas as transações que fizer.
Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.
Gerir o seu dinheiro está indissoluvelmente ligado à gestão de risco e ambos são igualmente importantes. Em última análise, você tem uma quantia finita de dinheiro para usar e, por isso, é vital manter um controle rígido de seu orçamento de capital e garantir que você não perca tudo e não consiga fazer mais negócios.
A melhor maneira de gerenciar seu dinheiro é usar um conceito bastante simples, conhecido como dimensionamento de posição. O tamanho da posição é basicamente decidir quanto do seu capital você deseja usar para entrar em qualquer posição específica.
Para usar efetivamente o dimensionamento de posições, você precisa considerar quanto investir em cada negociação individual em termos de uma porcentagem de seu capital de investimento global. Em muitos aspectos, o dimensionamento de posição é uma forma de diversificação. Usando apenas uma pequena porcentagem do seu capital em qualquer negociação, você nunca dependerá muito de um resultado específico. Mesmo os operadores mais bem sucedidos farão negócios que acabam mal de tempos em tempos; a chave é garantir que os maus não o afetem muito mal.
Por exemplo, se você tem 50% do seu capital de investimento vinculado em um negócio e ele acaba perdendo dinheiro, provavelmente você terá perdido uma quantidade significativa de seus fundos disponíveis. Se você tende a usar apenas 5% a 10% do seu capital por negociação, até mesmo algumas negociações perdedoras consecutivas não devem eliminá-lo.
Se você está confiante de que seu plano de negociação será bem-sucedido a longo prazo, então você precisa ser capaz de superar os períodos ruins e ainda ter capital suficiente para mudar as coisas. O dimensionamento de posição ajudará você a fazer exatamente isso.
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Gerenciamento de riscos para negociações de opções binárias.
Gerenciamento de riscos para negociações de opções binárias.
Opções binárias, assim como qualquer outra forma de negociação financeira, tem um elemento de risco envolvido. Você pode perder todo ou a maior parte do seu dinheiro em um instante se for descuidado ou ganancioso. Como tal, o conceito de gestão de risco é aquele que todo operador de opções binárias deve levar muito a sério.
A regra de gerenciamento de risco geralmente aceita adotada universalmente por comerciantes profissionais é que não mais do que 5% do tamanho da conta deve ser exposto ao mercado em qualquer ponto no tempo. O que isso significa simplesmente é que, se você tiver uma conta de opções binárias de US $ 1.000, não deverá ter mais de US $ 50 no mercado a qualquer momento. Negociar mais do que isso é extremamente arriscado, especialmente porque as opções binárias são um tipo de mercado “todo ou nenhum”.
Não é como forex onde você pode cortar suas perdas cedo se você ver que você está provavelmente em um mau comércio. Em opções binárias, a menos que seu corretor seja do tipo que devolve 15% do capital investido em negociações que estão fora do dinheiro, ou você tem a oportunidade de vender o contrato antes do vencimento (opções variáveis), então você está sem sorte se o seu comércio for ruim. Portanto, você precisa ter certeza de que utiliza adequadamente o único meio de controlar o risco disponível para você.
Calcular seu risco em opções binárias é realmente muito fácil. Para cada mil dólares em sua conta, você só pode se dar ao luxo de expor US $ 50 a qualquer momento. Portanto, seu primeiro passo é identificar e se inscrever em um corretor que lhe permita colocar negócios dentro dos limites de seu apetite pelo risco aceitável.
Os corretores de opções binárias tornaram isso muito fácil, porque no momento em que um comerciante aperta o botão para comprar um contrato, o comerciante é imediatamente mostrado o custo de comprar esse contrato. Ele não pode perder mais do que gastou comprando o contrato de opções binárias, então, para cada contrato comprado, a quantidade em risco é conhecida e a recompensa em potencial também é conhecida. Isso permite que o profissional faça o que for necessário para manter seu risco dentro de limites aceitáveis.

Gerenciamento de risco de negociação de opções
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A maioria das estratégias que as opções de investidores usam tem risco limitado, mas também potencial de lucro limitado. Por esse motivo, as estratégias de opções não são esquemas de enriquecimento rápido. As transações geralmente exigem menos capital do que as transações equivalentes de ações e, portanto, retornam valores menores em dólar - mas uma porcentagem potencialmente maior do investimento - do que transações com ações equivalentes.
Mesmo aqueles investidores que usam opções em estratégias especulativas, como escrever chamadas não cobertas, geralmente não percebem retornos dramáticos. O lucro potencial é limitado ao prêmio recebido pelo contrato e a perda potencial é muitas vezes ilimitada. Enquanto a alavancagem significa que os retornos percentuais podem ser significativos, também aqui, a quantidade de mãos que mudam de caixa é menor do que com transações de ações equivalentes.
Embora as opções possam não ser apropriadas para todos, elas estão entre as opções de investimento mais flexíveis. Dependendo do contrato, as opções podem proteger ou melhorar os portfólios de muitos tipos diferentes de investidores em mercados em alta, em queda e neutros.
Reduzindo seu risco.
Para muitos investidores, as opções são úteis como ferramentas de gerenciamento de risco, atuando como apólices de seguros contra uma queda nos preços das ações. Por exemplo, se um investidor está preocupado que o preço de suas ações na LMN Corporation está prestes a cair, ele pode comprar puts que lhe dão o direito de vender suas ações pelo preço de exercício, não importa quão baixo o preço de mercado caia antes da expiração . Ao custo do prêmio da opção, o investidor se segurou contra perdas abaixo do preço de exercício. Este tipo de prática de opção é também conhecido como cobertura. Embora a cobertura com opções possa ajudá-lo a gerenciar riscos, é importante lembrar que todos os investimentos possuem algum risco, e os retornos nunca são garantidos. Os investidores que usam opções para gerenciar riscos procuram maneiras de limitar a perda potencial. Eles podem optar por comprar opções, pois a perda é limitada ao preço pago pelo prêmio. Em troca, eles ganham o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço aceitável para eles. Eles também podem lucrar com um aumento no valor do prêmio da opção, se optarem por vendê-la de volta ao mercado, em vez de exercê-la. Como os escritores de opções às vezes são obrigados a comprar ou vender ações a um preço desfavorável, o risco associado a certas posições curtas pode ser maior.
Muitas estratégias de opções são projetadas para minimizar o risco, protegendo os portfólios existentes. Embora as opções possam funcionar como redes de segurança, elas não são isentas de riscos. Como as transações geralmente abrem e fecham no curto prazo, os ganhos podem ser percebidos muito rapidamente. Isso significa que as perdas podem se acumular rapidamente também. É importante entender todos os riscos associados às opções de exploração, escrita e negociação antes de incluí-las em sua carteira de investimentos.
Arriscando seu principal.
Como outros valores mobiliários - incluindo ações, títulos e fundos mútuos - as opções não trazem garantias, e você deve estar ciente de que é possível perder todo o capital investido e, às vezes, mais. Como titular de opções, você arrisca o valor total do prêmio pago. Mas como um escritor de opções, você assume um nível de risco muito maior. Por exemplo, se você escrever uma chamada não coberta, você terá uma perda potencial ilimitada, pois não há limite para a alta do preço das ações. No entanto, como as opções iniciais de investimentos normalmente exigem menos capital do que as posições de ações equivalentes, suas potenciais perdas de caixa como investidor em opções são geralmente menores do que se você tivesse comprado as ações subjacentes ou vendido as ações a descoberto. A exceção a essa regra geral ocorre quando você usa opções para fornecer alavancagem: os retornos percentuais costumam ser altos, mas é importante lembrar que as perdas percentuais também podem ser altas.

Gerenciamento de risco de negociação de opções
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O negociante veterano de opções, Steve Smith, divide a gestão de risco.
Permaneça conectado.
Não deixe que as posições de opções excedam 15% ou 20% do seu capital de risco global. Apenas 50% de uma conta de opção deve estar em risco no mercado a qualquer momento. Nenhuma posição única deve representar mais de 5% do portfólio de opções do lado do risco. Portanto, se uma posição for uma perda total, o rebaixamento geral nesse negócio em particular seria de 2,5% (5% de 50% é 2,5%). Defina metas de preço e pare os preços de perda que têm probabilidades a seu favor. Troque as estratégias com as quais você se sente confortável. Até hoje, eu não troco produtos VIX como o Credit Suisse 2X VIX (TVIX) ou dobro de produtos alavancados porque sou simples não me sentir confortável com a sua construção e comportamento. Ninguém pediu a Pete Rose para bater em homers. Ele não era bom em balançar para as cercas, mas ele com certeza poderia acertar singles. Se você é um grinder, trabalhe em chamadas cobertas e spreads verticais. Se você é Dave Kingman, tente derrubar uma das pirâmides. Talvez estes não sejam os melhores exemplos, pois nem o Hall of Fame é diferente por diferentes razões, mas você tem a ideia. Então, mais uma vez, o resultado final é que gerenciar riscos é ter um plano, entender seu limite de risco e estar plenamente ciente dos pontos positivos e negativos da estratégia escolhida.